Trocas de opções fx

Clear Oft FX.

O Grupo CME trabalhou em estreita colaboração com os participantes do buy-side e do lado da venda para criar uma classe de ativos múltiplos, a solução de compensação OTC líder no mercado.

Principais benefícios.

Proteção ao cliente líder do setor através do uso do modelo de compensação do FCM da US CME Clearing Transparência total via acesso direto a relatórios de avaliação diários e à ferramenta de margem CME CORE A tecnologia superior permite o esclarecimento em tempo real com NDFs, CSF e OTC FX Options Todos os produtos da OTC FX residem no Fundo de Garantia Base do CME, fornecendo eficiências de capital de material e habilitando a margem do portfólio.

Oferta de produto.

Processo de embarque simplificado com configuração automatizada da conta para clientes que já possuem contas de compensação do IRS ou CDS. Limitação em tempo real em todos os fusos horários, oferecendo a capacidade de limpar negociações 23 horas e 45 minutos por dia, cinco dias por semana. Serviço agnóstico da plataforma via CME Clearport que é compatível e conectado com plataformas da indústria, incluindo Markitwire, Traiana e Blomberg VCON.

Links Rápidos.

Mantenha-se atualizado.

12 OTC FX Non-Deliverable Forwards (NDFs):

* Tudo em USD Liquidação.

26 OTC FX Cash-Settled Forwards (CSFs)

USD Monedas de liquidação:

EUR / USD *, USD / USD *, GBP / USD *, USD / CHF *, USD / SEK, USD / DKK, NZD / USD, USD / NOK, USD / HKD, USD / HUF, USD / ILS, USD / MXN, USD / SGD, USD / PLN, USD / ZAR, USD / CZK, USD / TRY, USD / THB.

Moedas de liquidação não-USD, T + 1:

Moedas de liquidação não-USD, T + 2:

USD / JPY *, AUD / JPY, EUR / JPY, CAD / JPY, EUR / AUD, EUR / CHF, EUR / GBP *

* 10am NY & amp; 16pm London fixação.

7 Opções OTC FX (CSO)

OTC FX Market Data.

América do Norte.

+44 20 3379 3983.

+44 20 3379 3867.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

A mecânica básica dos swaps FX e swaps baseados em moeda cruzada.

(Extrair das páginas 73-86 do BIS Quarterly Review, março de 2008)

Um contrato de swap FX é um contrato no qual um partido toma emprestado uma moeda e, simultaneamente, presta outra para a segunda parte. Cada parte usa a obrigação de reembolso para a sua contraparte como garantia e o montante do reembolso é fixado na taxa de câmbio do FX desde o início do contrato. Assim, os swaps de FX podem ser vistos como empréstimo / empréstimo garantido sem risco do FX. O gráfico abaixo ilustra os fluxos de fundos envolvidos em um swap de euro / dólar norte-americano como exemplo. No início do contrato, A empresta X · S USD de, e empresta X EUR para, B, onde S é a taxa spot FX. Quando o contrato expira, A retorna X · F USD para B, e B retorna X EUR para A, onde F é a taxa de forward FX desde o início.

Os swaps de câmbio foram utilizados para aumentar as moedas estrangeiras, tanto para instituições financeiras como para seus clientes, incluindo exportadores e importadores, bem como investidores institucionais que desejam proteger suas posições. Eles também são freqüentemente usados ​​para negociação especulativa, geralmente combinando duas posições de compensação com diferentes vencimentos originais. Os swaps de FX são mais líquidos em termos menores que um ano, mas as transações com prazos mais longos têm aumentado nos últimos anos. Para obter dados abrangentes sobre a evolução recente do volume de negócios e saldos em swaps cambiais e swaps de moeda cruzada, ver BIS (2007).

Um contrato de troca de moeda em moeda estrangeira é um contrato no qual um dos países empresta uma moeda de outra parte e, ao mesmo tempo, empresta o mesmo valor, às taxas atuais do local, de uma segunda moeda para essa parte. As partes envolvidas em swaps de base tendem a ser instituições financeiras, agindo por conta própria ou como agentes de empresas não financeiras. O gráfico abaixo ilustra o fluxo de recursos envolvidos em um swap de euro / dólar. No início do contrato, A empresta X · S USD e empresta X EUR para, B. Durante o período do contrato, A recebe EUR 3M Libor + α e paga USD 3M Libor a B cada três meses, onde α é o preço do swap de base, acordado pelas contrapartes no início do contrato. Quando o contrato expira, A retorna X · S USD para B, e B retorna X EUR para A, onde S é a mesma taxa spot FX do início do contrato. Embora a estrutura dos swaps de moeda estrangeira difere dos swaps de câmbio, os primeiros basicamente servem o mesmo propósito econômico que o último, com exceção do intercâmbio de taxas flutuantes durante o prazo do contrato.

Os swaps de moeda estrangeira foram utilizados para financiar investimentos em moeda estrangeira, tanto por instituições financeiras como por seus clientes, incluindo empresas multinacionais envolvidas em investimentos estrangeiros diretos. Eles também foram utilizados como ferramenta para converter moedas de passivos, particularmente por emissores de títulos denominados em moedas estrangeiras. Espelhando o teor das transações que eles devem financiar, a maioria dos swaps baseados em moeda cruzada são de longo prazo, geralmente variando entre um e 30 anos de maturidade.

Swaption (Swap Option)

O que é 'Swaption (Swap Option)'

Um swaption (opção de swap) é a opção para entrar em um swap de taxa de juros ou algum outro tipo de swap. Em troca de uma opção premium, o comprador ganha o direito, mas não a obrigação de celebrar um contrato de swap especificado com o emissor em uma data futura especificada.

BREAKING Down 'Swaption (Swap Option)'

Existem dois tipos diferentes de swaptions: uma troca de pagador e uma troca de destinatário. Em uma troca de pagador, o comprador tem o direito, mas não a obrigação, de celebrar um contrato de swap quando ele se torna o pagador de taxa fixa e o receptor de taxa flutuante. Uma troca de receptor é o oposto; o comprador tem a opção de entrar em um contrato de swap onde ele receberá a taxa fixa e pagará a taxa flutuante. As trocas são contratos de balcão e não são padronizadas, como opções de capital ou contratos de futuros. Assim, o comprador e o vendedor precisam concordar com o preço do swaption, o tempo até o vencimento do swaption, o valor nocional e as taxas fixas e flutuantes.

Além desses termos, o comprador e o vendedor devem concordar se o estilo de swaption será bermudense, europeu ou americano. Esses nomes de estilo não têm nada a ver com a geografia, mas sim com a forma como o swaption pode ser executado. Com uma troca de Bermudan, o comprador pode exercer a opção e entrar no swap especificado em um determinado conjunto de datas específicas. Com uma troca européia, o comprador só pode exercer a opção e entrar no swap na data de validade da swaption. Com uma troca de estilo americano, o comprador pode exercer a opção e entrar no swap em qualquer dia entre a originação do swap e a data de validade. Uma vez que as trocas são contratos personalizados, também são possíveis termos criativos.

O Swaption Market.

As trocas são geralmente utilizadas para proteger posições de opções em títulos, para auxiliar na reestruturação de posições atuais de outros swaps, com notas estruturadas e para alterar todo o perfil agregado de participação de uma carteira ou empresa. Devido à natureza em que as trocas são usadas, os participantes do mercado são tipicamente grandes instituições financeiras, bancos e fundos de hedge. As grandes corporações também participam do mercado para ajudar a gerenciar o risco de taxa de juros. Os contratos são oferecidos na maioria das principais moedas do mundo. Os grandes bancos de investimentos e comerciais geralmente são os principais fabricantes de mercado, porque o imenso capital tecnológico e humano necessário para monitorar e manter um portfólio de trocas geralmente está fora do alcance de empresas de menor porte.

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Troca de moeda estrangeira.

O que é um "Troca de moeda estrangeira"

Um swap de moeda estrangeira é um acordo para trocar moeda entre dois partidos estrangeiros. O acordo consiste em trocar pagamentos de principal e de juros sobre um empréstimo em uma moeda para pagamento de principal e juros de um empréstimo de igual valor em outra moeda. O sistema da Reserva Federal ofereceu esse tipo de permuta a vários países em desenvolvimento em 2008.

BREAKING 'Troca de moeda estrangeira'

O propósito de se envolver em um swap de moeda é normalmente para obter empréstimos em moeda estrangeira a taxas de juros mais favoráveis ​​do que se emprestar diretamente em um mercado externo. O Banco Mundial primeiro introduziu swaps de moeda em 1981, em um esforço para obter marcas alemãs e francos suíços. Este tipo de swap pode ser feito em empréstimos com prazos até 10 anos. Os swaps de divisas diferem dos swaps de taxas de juros, na medida em que envolvem também trocas principais.

Em um swap de moeda, cada parte continua a pagar juros sobre os valores do principal trocado ao longo do prazo do empréstimo. Quando o swap acabou, os montantes principais são trocados uma vez mais a uma taxa pré-acordada (o que evitaria o risco de transação) ou a taxa spot.

Exemplos de Swaps de moeda estrangeira.

Uma razão comum para empregar um swap de moeda é garantir uma dívida mais barata. Por exemplo, a European Company A empresta US $ 120 milhões da U. S. Company B; simultaneamente, a empresa europeia A empresta US $ 100 milhões para a empresa norte-americana B. A bolsa é baseada em uma taxa spot de $ 1.2, indexada à Libor. O acordo permite empréstimo na taxa mais favorável.

Além disso, algumas instituições usam swaps de moeda para reduzir a exposição às flutuações antecipadas nas taxas de câmbio. Se a U. S. Company A e a Swiss Company B pretendem obter as moedas do outro (francos suíços e USD, respectivamente), as duas empresas podem reduzir suas respectivas exposições através de um swap de moeda.

Durante a crise financeira em 2008, o Federal Reserve permitiu a vários países em desenvolvimento, enfrentando problemas de liquidez, a opção de troca de moeda para fins de empréstimos.

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